Акции дня восстанавливаются после падения прибыли, близки к уровню покупки

GE Aerospace уверенно восстанавливает позиции на рынке: превысив 50-дневную скользящую среднюю, компания привлекла внимание инвесторов

GE Aerospace, дивизион General Electric, объявлен акцией дня по версии Investor’s Business Daily (IBD), стремительно восстанавливается после недавнего падения. Напомним, что 22 января акции компании упали более чем на 7% при наивысших объемах продаж за последние шесть месяцев. Причиной негативной реакции инвесторов стали опасения относительно замедления роста, несмотря на то что квартальные результаты превышали прогнозы аналитиков.

Тем не менее, такие показатели, как замедление роста выручки в сегментах коммерческих двигателей и оборонных технологий, не остановили экспертов от повышения ценовых прогнозов для GE Aerospace. Наблюдается восстановление акций: после снижения ниже 50-дневной скользящей средней они вновь поднялись выше этого уровня, а линия относительной силы демонстрирует тенденцию к новым максимумам.

На прошлой неделе GE Aerospace объявила о повышении квартальных дивидендов с 36 до 47 центов на акцию, которые будут выплачены 27 апреля акционерам, зафиксировавшим свои позиции 9 марта. Это обеспечивает дивидендную доходность около 0.6%, по данным IBD MarketSurge.

GE Aerospace является крупнейшей компанией по рыночной капитализации в индустрии аэрокосмических и оборонных технологий, ее рыночная капитализация составляет 331,8 миллиарда долларов, что превышает показатели Boeing.

Перспективы и риски на фоне изменяющейся рыночной конъюнктуры

Основной источник дохода GE Aerospace — это коммерческие двигатели и услуги, где продажи увеличились на 24% в годовом исчислении в IV квартале. Один из самых популярных двигателей компании — это экономичный LEAP, заказы на который выросли на 28% в IV квартале до рекордных уровней. Производится этот двигатель в рамках совместного предприятия с Safran Aircraft Engines.

Доходы в сегменте оборонных технологий и двигательных систем увеличились на 13% в IV квартале, а заказы поднялись на 61%. Аналитики подчеркивают, что индустрия столкнулась с несколькими мегатрендами в области коммерческой авиации, обороны, судостроения и космоса. Эксперты Citi прогнозируют, что GE Aerospace может достигнуть рыночной капитализации в 1 триллион долларов в течение ближайших пятилетий.

Хотя результаты компании за последние четыре квартала показывают снижение темпов роста прибыли (с 82% до 19%), тем не менее, рост выручки варьировался от 11% до 24%. Аналитики отмечают, что это может ограничить дальнейший рост акций, но высокий рейтинг 97 Composite, которому соответствует 15-е место в высоких показателях аэрокосмической группы, указывает на устойчивые позиции компании.

Однако на пути к стабильному росту возникают и риски. Администрация США под руководством президента может ввести ограничения на выкуп акций и дивиденды для компаний-оборонщиков, которые не выполняют производственные и бюджетные цели. Кроме того, тарифы могут стать дополнительным препятствием.

Технический анализ и торговые сигналы

На данный момент акции GE Aerospace находятся на грани формирования плоской базы. Уровень пробоя составит 332,79 доллара, однако возможный сигнал к покупке стал доступен уже на уровне 316 долларов, когда график начал следовать восходящему тренду. Так, максимальная отметка понедельника на уровне 324,50 долларов может рассматриваться как еще одно целесообразное точка для входа.

Согласно IBD MarketSurge, средний истинный диапазон (ATR) акций составляет 2,98%. Это значение позволяет оценить потенциальную волатильность акций: чем выше ATR, тем внушительнее ценовые движения, что может активировать правила продажи.

Таким образом, GE Aerospace, укрепляя свои позиции на рынке, потенциально открывает множество возможностей для инвесторов, несмотря на существующие рыночные риски и вызовы.